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옥시덴탈 페트롤리움 주가 전망
요약
워런 버핏은 수년 동안 옥시덴탈 페트롤리움 주식을 매수해 왔으며, 그의 평균 매수가는 53달러로 알려져 있습니다. 최근 51.19달러에 거래되며 버핏의 평균 매수가보다 저렴한 기회를 제공합니다.
옥시덴탈 페트롤리움은 높은 마진으로 Seeking Alpha Quant에서 수익성 부문 'A' 등급을 받았고, 지난 5년간 안정적인 성장을 기록했습니다.
본문
옥시덴탈 페트롤리움은 현재 버핏의 평균 매수 비용보다 낮은 가격에 거래되고 있으며, 이는 투자자들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 버핏은 2019년 60달러에 행사 가능한 워런트를 포함한 우선주를 매수했으며, 최근 매수는 평균 56달러로 추정됩니다.
과거 버핏은 코노코필립스 투자로 손실을 본 적이 있지만, 페트로차이나 투자에서는 8배 이상의 수익을 거두었습니다. 현재 유가는 낮은 수준을 유지하고 있어 옥시덴탈 페트롤리움 투자 상황이 페트로차이나 사례와 유사해 보입니다.
옥시덴탈 페트롤리움은 대차대조표, 수익성, 성장성 면에서 강점을 보이고 있습니다. 비록 최근 12개월간의 성장률은 부진했지만, OPEC의 공급 제한과 석유 수요 증가로 인해 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주가수익비율(P/E) 등 몇몇 지표는 높지만, CrownRock 인수로 성장 가능성을 확보하고 부채를 감소시키며 장기적인 안정성을 높이고 있습니다. 이는 옥시덴탈 페트롤리움이 현재 투자자들에게 매우 매력적인 종목임을 시사합니다.
석유 가격: 안정적인 전망
옥시덴탈 페트롤리움은 석유 시장의 건강한 기초 여건 속에서 좋은 위치를 차지하고 있습니다. 올해 석유 수요는 하루 84만 배럴 증가했으며, 내년에는 하루 110만 배럴로 더 늘어날 것으로 예상됩니다. OPEC의 생산 제한은 공급 측면에서도 시장을 뒷받침하고 있으며, 이는 석유 가격의 안정성과 회사의 수익성에 긍정적인 영향을 줄 것입니다.
옥시덴탈 페트롤리움: 회사별 요인
재무 안정성
부채: 270억 달러
자본: 339억 달러
부채비율: 0.79 (낮을수록 좋음)
유동비율: 1.015 (높을수록 좋음)
현금 및 단기 투자 자산은 17.6억 달러로, 약 1.5년간 운영비를 충당할 수 있습니다. 이는 회사의 안정성을 보여줍니다.
수익성
옥시덴탈 페트롤리움은 수익성 부문에서 'A' 등급을 받았으며, 주요 지표는 다음과 같습니다.
매출 총이익률: 62%
영업이익률(EBIT): 21%
순이익률: 16%
이 모든 수치는 업계 평균을 크게 상회합니다.
성장성
최근 12개월 성장률은 매출 -7%, EBIT -17%, EPS -20%로 부진했지만,
지난 5년간 복리 성장률은 매출 7.3%, EBIT 13%, EPS 23%로 긍정적인 흐름을 보였습니다.
부채 감소
2019년 389억 달러였던 부채는 최근 240억 달러로 감소했습니다. CrownRock 인수로 부채가 일시적으로 증가했으나, 이는 장기적으로 회사의 자산과 생산력을 강화하는 긍정적인 요인으로 평가됩니다.
결론: OXY는 매력적인 투자 대상
옥시덴탈 페트롤리움은 석유 및 가스 업계 평균보다 높은 평가 배수를 가지고 있습니다.
주가수익비율(P/E): 업계 평균 이상
주가매출비율(P/S): 1.77
주가장부가치비율(P/B): 1.82
그럼에도 불구하고 이 회사는 성장 가능성이 높은 자산(CrownRock)을 인수하면서 동시에 부채를 갚아나가고 있습니다. 이러한 요소가 동시에 발견되는 경우는 드물며, 이는 옥시덴탈 페트롤리움이 앞으로 더 유망한 미래를 그릴 수 있다는 강력한 신호로 해석됩니다.
이러한 이유로 OXY는 오늘날 투자자들에게 매우 매력적인 기회를 제공하는 종목입니다.
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